专访姜荣贞:通过数理统计确定市场处于yulecheng7yulecheng.com还是趋势
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最新高手视频! 七禾网 时间:2014-06-09 08:10:29 来源:伟德网址中国

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姜荣贞


山西汇誉投资有限责任公司副总经理兼投资部部长、量化团队负责人。


数学硕士、统计学硕士,7年从业经验。曾多年任职于国内多家知名投资公司担任投资总监,在伟德网址量化投资方面有着丰富的经验。波段交易结合套利交易,善于运用系统工程、伟德注册的方法来挖掘伟德betvictor数据、分析伟德betvictor状态并量化建模,构建多套Alpha套利模型,伟德官网交易模型。


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访谈精彩语录:


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伟德网址中国1、姜荣贞先生您好,感谢您在百忙之中接受,我们了解到您只有28岁却有7年的伟德网址交易经验,请问您是如何接触到伟德网址?


姜荣贞:2007-2008是金融伟德betvictor疯狂到萧条的时间段,很多根本就不知道什么是伟德注册的人,在谈论今天赚了多少,股市涨了多少,上演了大陆版《大时代》。那个时候股市是只能做涨的,也没有股指伟德网址,股市的下跌给很多人带来了巨大的损失,我亲眼看到交易大厅从一片繁荣到一片狼藉。就在那时我也开始接触国内伟德网址交易以及一些国际交易品种,如外汇、黄金、指数等的交易。



伟德网址中国2、您是数学硕士、统计学硕士,您觉得这对您的伟德网址交易有哪些帮助?这些学识能否应用到您的伟德网址交易中去?


姜荣贞:我是非常喜欢数学的,很多人听到某人是学数学的,在潜意识上会有两个反应:第一聪明,第二另类。古希腊学者视数学为哲学之起点,数学培养的是一种逻辑、分析、推理思维。对于做伟德网址投资,特别是量化投资,数学不仅是工具,而且是给了我们一种分析实物的方法。



伟德网址中国3、相比七禾网伟德网址中国高端访谈历来邀请的嘉宾来看,您还算比较年轻的,但7年的伟德网址交易经验却并不算短,那么在您的理解中,伟德网址的本质是什么?


姜荣贞:著名经济学家凯恩斯曾经说过伟德网址伟德betvictor是一个博傻伟德betvictor,博傻是高价之上还有高价,低价之下还有低价,其游戏规则就像接力棒,只要不是接最后一棒都有利可图,做多者有利润可赚,做空者减少损失,只有接到最后一棒者倒霉。


在我们看来伟德网址伟德betvictor就是一个投机的伟德betvictor,是我们根据对伟德betvictor的判断,把握机会,利用伟德betvictor出现的价差进行买卖,并从中获得利润的交易行为。



伟德网址中国4、您是不是大学一毕业就全职做伟德网址而没有做过其他的工作?


姜荣贞:从大学期间我就开始接触伟德网址交易,主要从事国内的商品伟德网址和国际上外汇黄金的交易。大学毕业后就进入了一家投资机构,开始国内伟德网址的投资,主要是分析贵金属的走势。



伟德网址中国5、金融投资给您带来了哪些方面的快乐或成长?


姜荣贞:我主修的是数学,数学有两个方向非常好,一个是计算机,另一个就是金融,在大学初期我对计算机非常感兴趣,从事过一些计算机的工作,主要是创业型工作。之后金融危机爆发,我就开始关注金融,在这期间看了很多关于金融的书籍,研究了整个次贷危机爆发的原因,在这个过程中,我对金融产生了浓厚的兴趣,金融分析我感觉是非常快乐的事情。从那时开始,我就开始关注全球经济以及金融伟德betvictor的发展,去参加一些金融行业的实习工作,同时也做一些金融交易。



伟德网址中国6、我们从资料中看到您参与的交易种类非常多,伟德注册、权证、都有涉及,那么在您的投资组合中,伟德网址占多大的比重,而其他的投资种类的收益如何?


姜荣贞:目前我们的投资组合中是以国内伟德网址为主,伟德网址非常适合做量化。伟德注册和是我们研究的对象。伟德注册目前实现量化对我们来说非常简单,而且我们也有相应的模型,但是我们并没有在股市上大规模运作,原因大家应该都非常清楚,就是股市的交易机制以及交易成本。



伟德网址中国7、为什么你说伟德网址是非常适合做量化的?伟德网址这个工具它有哪些特性使得它做量化比较适合?


姜荣贞:对于国际上来说,伟德网址、伟德注册或者其他金融都是非常适合做量化的。但在中国国内,我认为伟德网址是最适合做量化的品种。我们公司前期也做了伟德注册量化的研究,它是可以获利的,但是它的交易机制和交易成本让我们非常头疼,伟德注册只能做多不能做空,同时伟德注册的交易成本非常高,来回0.3%左右的成本,是伟德网址成本的二三十倍,甚至上百倍,所以伟德注册从目前来看在国内是非常不适合做量化的。而伟德网址非常好的特点是T+0交易、双向交易,相对于国内其他的金融来说交易成本非常低廉,而且这个伟德betvictor非常大,受人为操控的几率非常小,不像伟德注册的个股非常容易受人为的操控,整个伟德网址伟德betvictor的盘子是非常大的,很难受到个人的操控。对于我们来说,伟德网址伟德betvictor是一个公平公正的伟德betvictor,交易机制非常好,所以我们从众多的研究中发现,在伟德网址上做量化是最好的。



伟德网址中国8、在您的眼中,伟德网址与伟德注册、权证、这些您所参与的投资种类相比有何优劣?


姜荣贞:伟德网址与伟德注册相比优势在于交易机制以及交易成本,劣势在于品种不够丰富,特别是在金融伟德网址方面,只有股指与国债,而且国债伟德网址的成交量低迷。与相比较国内的交易费用就有点高,特别在高频交易方面就显得非常明显。



伟德网址中国9、您觉得伟德网址伟德betvictor是“永远的不安,永远的不伟德国际性”,那么您又是如何在不伟德国际性中寻找其中的机会?


姜荣贞:我想借用拉里•威廉姆斯的一句话,那就是把投机看成是一个概率游戏,而在这个游戏中胜出的方法,就是不断地累积高胜率因素,让大概率站在你这一边。



伟德网址中国10、对于一个投资者来说,他应该做哪些事情或者从哪些方面努力,才能够提高交易的胜率?


姜荣贞:从量化的角度来看,普通投资者做量化一般都是传统策略研究,也就是我们所说的图表策略研究,怎么从图表策略中提高胜率?很多图表的策略都能够获利,但是回撤过大,很难坚持下去。从我的研究经验来看,一个图表策略要提高胜率,要在使用过程中不断去维护策略,完善策略,让策略的胜率不断提高。一个策略出来之后不是一直可以适用这个伟德betvictor的,也不是一出来胜率就非常高的,它需要我们不断地关注和提高。


伟德网址中国:您刚刚说到的关注、提高和维护,比如说一个策略它设计出来的时候,您一般会从哪些方面去完善?


姜荣贞:一个策略设出来了,我会做的第一件事情是去跑一段时间模拟盘,有3-6个月的模拟,每天或者每周定时去关注它的进出场信号,在这段时间我可以找到策略中不完善的地方。


我们现在提高策略的胜率主要是BETVICTOR过滤来做的,过滤的过程中我们有个非常重要的原则,过滤交易次数但不过滤有效行情,当有行情的时候我们一定能做进去,在过滤的过程中我们可能会减少交易次数,BETVICTOR减少交易次数来过滤伟德开户行情、亏损的行情,当然如果一个策略原本的交易次数就很少的话就非常难过滤了。



伟德网址中国11、您在七禾网伟德网址中国私募排行榜上的账户“汇誉投资”一年不到的时间收益率超过50%,最大回撤控制在10%以内,就量化交易来说成绩不错,请简单介绍一下这个账户的操作策略?


姜荣贞:我们账户始终坚持多策略多品种对冲组合,在保证获利的基础上,减少回撤。



伟德网址中国12、2013年下半年由于整个伟德betvictor伟德官网性不强,很多伟德官网型盘手的成绩都不理想,我们发现您的账户也处在一个盘整阶段,但有人说过,横盘就是最好的回撤,请问您采用了哪些措施控制亏损,才使得账户的回撤较小?您对您2013年下半年的操作还满意吗?


姜荣贞:我们在选品种与策略的时候,会充分考虑到它们的相关性,根据马科维茨投资组合理论利用不同品种以及策略收益的负相关性是可以分散风险。减少回撤还有一个重要的环节就是控制单一品种权重,控制整体账户权重。


责任编辑:刘健伟
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